有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 349,274,100 | 349,274,100 | 10,043 | 10,043 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 503,369,603 | 503,369,603 | 11,095 | 11,095 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 2,015,249,117 | 2,015,249,117 | 15,773 | 15,773 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 1,909,922,436 | 1,909,922,436 | 18,748 | 18,748 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 1,663,141,455 | 1,663,141,455 | 20,602 | 20,602 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 1,682,229,398 | 1,682,229,398 | 23,908 | 23,908 |
| 2023年 8月末日 | 1,673,636,349 | ― | 20,768 | ― | |
| 9月末日 | 1,659,645,472 | ― | 20,428 | ― | |
| 10月末日 | 1,596,432,507 | ― | 19,704 | ― | |
| 11月末日 | 1,646,186,510 | ― | 20,714 | ― | |
| 12月末日 | 1,623,380,293 | ― | 21,155 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,563,238,438 | ― | 20,896 | ― | |
| 2月末日 | 1,556,969,769 | ― | 21,981 | ― | |
| 3月末日 | 1,647,498,262 | ― | 23,500 | ― | |
| 4月末日 | 1,695,500,795 | ― | 24,168 | ― | |
| 5月末日 | 1,746,799,080 | ― | 24,699 | ― | |
| 6月末日 | 1,718,519,996 | ― | 24,337 | ― | |
| 7月末日 | 1,731,693,746 | ― | 24,660 | ― | |
| 8月末日 | 1,720,385,175 | ― | 24,424 | ― | |
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