有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 349,274,100 | 349,274,100 | 10,043 | 10,043 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 503,369,603 | 503,369,603 | 11,095 | 11,095 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 2,015,249,117 | 2,015,249,117 | 15,773 | 15,773 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 8月17日) | 1,909,922,436 | 1,909,922,436 | 18,748 | 18,748 |
| 令和 3年 8月末日 | 2,056,754,063 | ― | 16,100 | ― | |
| 9月末日 | 1,981,417,732 | ― | 15,867 | ― | |
| 10月末日 | 1,951,100,114 | ― | 16,140 | ― | |
| 11月末日 | 1,736,801,361 | ― | 15,223 | ― | |
| 12月末日 | 1,764,272,491 | ― | 15,198 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,587,043,974 | ― | 14,025 | ― | |
| 2月末日 | 1,734,934,143 | ― | 15,141 | ― | |
| 3月末日 | 2,041,950,864 | ― | 18,113 | ― | |
| 4月末日 | 1,806,921,334 | ― | 17,094 | ― | |
| 5月末日 | 1,771,378,039 | ― | 16,878 | ― | |
| 6月末日 | 1,710,250,020 | ― | 16,464 | ― | |
| 7月末日 | 1,781,854,796 | ― | 17,260 | ― | |
| 8月末日 | 1,760,307,680 | ― | 17,687 | ― | |
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