有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 349,274,100 | 349,274,100 | 10,043 | 10,043 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 503,369,603 | 503,369,603 | 11,095 | 11,095 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 2,015,249,117 | 2,015,249,117 | 15,773 | 15,773 |
| 令和 2年 8月末日 | 501,993,603 | ― | 11,035 | ― | |
| 9月末日 | 559,928,503 | ― | 11,785 | ― | |
| 10月末日 | 517,105,902 | ― | 10,344 | ― | |
| 11月末日 | 695,510,481 | ― | 13,125 | ― | |
| 12月末日 | 946,003,878 | ― | 14,398 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,312,758,317 | ― | 16,995 | ― | |
| 2月末日 | 3,329,706,911 | ― | 16,559 | ― | |
| 3月末日 | 2,677,298,118 | ― | 16,793 | ― | |
| 4月末日 | 2,575,853,576 | ― | 16,960 | ― | |
| 5月末日 | 2,432,420,962 | ― | 16,717 | ― | |
| 6月末日 | 2,393,197,955 | ― | 17,998 | ― | |
| 7月末日 | 2,174,830,262 | ― | 16,804 | ― | |
| 8月末日 | 2,056,754,063 | ― | 16,100 | ― | |
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