有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 349,274,100 | 349,274,100 | 10,043 | 10,043 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 503,369,603 | 503,369,603 | 11,095 | 11,095 |
| 令和 1年 8月末日 | 359,419,434 | ― | 10,295 | ― | |
| 9月末日 | 374,732,923 | ― | 10,678 | ― | |
| 10月末日 | 371,820,744 | ― | 10,761 | ― | |
| 11月末日 | 384,350,052 | ― | 11,003 | ― | |
| 12月末日 | 391,159,277 | ― | 10,977 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 439,418,915 | ― | 11,267 | ― | |
| 2月末日 | 407,075,028 | ― | 10,154 | ― | |
| 3月末日 | 335,767,365 | ― | 8,101 | ― | |
| 4月末日 | 388,190,385 | ― | 8,912 | ― | |
| 5月末日 | 422,565,440 | ― | 9,308 | ― | |
| 6月末日 | 475,702,790 | ― | 10,566 | ― | |
| 7月末日 | 478,416,178 | ― | 10,495 | ― | |
| 8月末日 | 501,993,603 | ― | 11,035 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
