有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 349,274,100 | 349,274,100 | 10,043 | 10,043 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 503,369,603 | 503,369,603 | 11,095 | 11,095 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 2,015,249,117 | 2,015,249,117 | 15,773 | 15,773 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 1,909,922,436 | 1,909,922,436 | 18,748 | 18,748 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 1,663,141,455 | 1,663,141,455 | 20,602 | 20,602 |
| 2022年 8月末日 | 1,760,307,680 | ― | 17,687 | ― | |
| 9月末日 | 1,632,441,078 | ― | 16,506 | ― | |
| 10月末日 | 1,893,467,236 | ― | 19,120 | ― | |
| 11月末日 | 1,664,940,934 | ― | 17,265 | ― | |
| 12月末日 | 1,620,915,539 | ― | 16,606 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,719,427,123 | ― | 17,409 | ― | |
| 2月末日 | 1,813,902,007 | ― | 18,618 | ― | |
| 3月末日 | 1,733,970,455 | ― | 17,624 | ― | |
| 4月末日 | 1,678,145,640 | ― | 17,235 | ― | |
| 5月末日 | 1,673,580,867 | ― | 17,713 | ― | |
| 6月末日 | 1,711,260,089 | ― | 19,956 | ― | |
| 7月末日 | 1,699,019,698 | ― | 20,881 | ― | |
| 8月末日 | 1,673,636,349 | ― | 20,768 | ― | |
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