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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)

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【提出】: 2020/05/18 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 1年 8月19日)	303,035,570	303,035,570	9,039	9,039
	平成31年 2月末日	326,412,038	―	10,253	―
	3月末日	326,312,671	―	10,051	―
	4月末日	333,380,529	―	10,242	―
	令和 1年 5月末日	295,781,148	―	8,997	―
	6月末日	307,422,969	―	9,339	―
	7月末日	323,731,939	―	9,729	―
	8月末日	311,760,878	―	9,259	―
	9月末日	321,578,931	―	9,552	―
	10月末日	328,068,020	―	9,739	―
	11月末日	354,173,796	―	10,513	―
	12月末日	368,775,687	―	10,773	―
	令和 2年 1月末日	359,822,101	―	10,366	―
	2月末日	313,753,184	―	8,927	―

開示資料

決算

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