有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 303,035,570 | 303,035,570 | 9,039 | 9,039 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 407,174,101 | 407,174,101 | 11,160 | 11,160 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 6,391,188,605 | 6,391,188,605 | 22,624 | 22,624 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 8月17日) | 4,703,253,133 | 4,703,253,133 | 20,732 | 20,732 |
| 令和 3年 8月末日 | 6,782,143,091 | ― | 24,153 | ― | |
| 9月末日 | 5,702,963,935 | ― | 21,972 | ― | |
| 10月末日 | 5,877,264,777 | ― | 23,400 | ― | |
| 11月末日 | 5,122,875,860 | ― | 23,150 | ― | |
| 12月末日 | 4,798,072,208 | ― | 21,497 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 3,605,115,379 | ― | 16,935 | ― | |
| 2月末日 | 3,735,543,952 | ― | 17,396 | ― | |
| 3月末日 | 4,054,599,220 | ― | 18,959 | ― | |
| 4月末日 | 3,419,450,718 | ― | 15,876 | ― | |
| 5月末日 | 3,663,633,476 | ― | 16,801 | ― | |
| 6月末日 | 3,594,277,851 | ― | 16,457 | ― | |
| 7月末日 | 3,925,186,988 | ― | 18,028 | ― | |
| 8月末日 | 3,882,970,203 | ― | 18,078 | ― | |
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