有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 303,035,570 | 303,035,570 | 9,039 | 9,039 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 407,174,101 | 407,174,101 | 11,160 | 11,160 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 6,391,188,605 | 6,391,188,605 | 22,624 | 22,624 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 4,703,253,133 | 4,703,253,133 | 20,732 | 20,732 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 2,962,364,568 | 2,962,364,568 | 13,685 | 13,685 |
| 2022年 8月末日 | 3,882,970,203 | ― | 18,078 | ― | |
| 9月末日 | 3,511,516,835 | ― | 16,480 | ― | |
| 10月末日 | 3,744,940,005 | ― | 17,615 | ― | |
| 11月末日 | 3,507,327,710 | ― | 16,436 | ― | |
| 12月末日 | 3,144,411,223 | ― | 14,872 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,307,148,837 | ― | 15,113 | ― | |
| 2月末日 | 3,361,138,173 | ― | 15,268 | ― | |
| 3月末日 | 3,162,100,663 | ― | 14,187 | ― | |
| 4月末日 | 2,912,552,275 | ― | 13,053 | ― | |
| 5月末日 | 3,212,766,869 | ― | 14,520 | ― | |
| 6月末日 | 3,367,218,139 | ― | 15,396 | ― | |
| 7月末日 | 3,254,643,075 | ― | 15,071 | ― | |
| 8月末日 | 3,112,725,299 | ― | 14,329 | ― | |
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