有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 303,035,570 | 303,035,570 | 9,039 | 9,039 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 407,174,101 | 407,174,101 | 11,160 | 11,160 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 6,391,188,605 | 6,391,188,605 | 22,624 | 22,624 |
| 令和 2年 8月末日 | 407,314,744 | ― | 10,919 | ― | |
| 9月末日 | 459,353,285 | ― | 11,778 | ― | |
| 10月末日 | 639,388,881 | ― | 12,988 | ― | |
| 11月末日 | 832,226,141 | ― | 14,745 | ― | |
| 12月末日 | 1,999,093,928 | ― | 17,432 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 5,503,684,379 | ― | 21,988 | ― | |
| 2月末日 | 8,312,517,806 | ― | 22,759 | ― | |
| 3月末日 | 8,800,921,437 | ― | 24,416 | ― | |
| 4月末日 | 8,705,834,885 | ― | 25,566 | ― | |
| 5月末日 | 7,594,359,594 | ― | 23,656 | ― | |
| 6月末日 | 7,767,065,804 | ― | 26,178 | ― | |
| 7月末日 | 6,877,118,847 | ― | 23,808 | ― | |
| 8月末日 | 6,782,143,091 | ― | 24,153 | ― | |
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