有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 303,035,570 | 303,035,570 | 9,039 | 9,039 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 407,174,101 | 407,174,101 | 11,160 | 11,160 |
| 令和 1年 8月末日 | 311,760,878 | ― | 9,259 | ― | |
| 9月末日 | 321,578,931 | ― | 9,552 | ― | |
| 10月末日 | 328,068,020 | ― | 9,739 | ― | |
| 11月末日 | 354,173,796 | ― | 10,513 | ― | |
| 12月末日 | 368,775,687 | ― | 10,773 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 359,822,101 | ― | 10,366 | ― | |
| 2月末日 | 313,753,184 | ― | 8,927 | ― | |
| 3月末日 | 295,940,030 | ― | 8,259 | ― | |
| 4月末日 | 345,428,536 | ― | 9,569 | ― | |
| 5月末日 | 355,088,896 | ― | 9,672 | ― | |
| 6月末日 | 352,402,442 | ― | 9,700 | ― | |
| 7月末日 | 372,905,872 | ― | 10,236 | ― | |
| 8月末日 | 407,314,744 | ― | 10,919 | ― | |
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