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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)

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【提出】: 2020/11/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 1年 8月19日)	303,035,570	303,035,570	9,039	9,039
第2計算期間末日	(令和 2年 8月17日)	407,174,101	407,174,101	11,160	11,160
	令和 1年 8月末日	311,760,878	―	9,259	―
	9月末日	321,578,931	―	9,552	―
	10月末日	328,068,020	―	9,739	―
	11月末日	354,173,796	―	10,513	―
	12月末日	368,775,687	―	10,773	―
	令和 2年 1月末日	359,822,101	―	10,366	―
	2月末日	313,753,184	―	8,927	―
	3月末日	295,940,030	―	8,259	―
	4月末日	345,428,536	―	9,569	―
	5月末日	355,088,896	―	9,672	―
	6月末日	352,402,442	―	9,700	―
	7月末日	372,905,872	―	10,236	―
	8月末日	407,314,744	―	10,919	―

開示資料

決算

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