有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 303,035,570 | 303,035,570 | 9,039 | 9,039 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 407,174,101 | 407,174,101 | 11,160 | 11,160 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 6,391,188,605 | 6,391,188,605 | 22,624 | 22,624 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 4,703,253,133 | 4,703,253,133 | 20,732 | 20,732 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 2,962,364,568 | 2,962,364,568 | 13,685 | 13,685 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 2,520,006,887 | 2,520,006,887 | 13,911 | 13,911 |
| 2023年 8月末日 | 3,112,725,299 | ― | 14,329 | ― | |
| 9月末日 | 2,845,753,193 | ― | 12,960 | ― | |
| 10月末日 | 2,558,105,565 | ― | 11,566 | ― | |
| 11月末日 | 2,636,610,750 | ― | 12,058 | ― | |
| 12月末日 | 2,881,317,592 | ― | 13,460 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,747,146,111 | ― | 13,266 | ― | |
| 2月末日 | 2,966,195,442 | ― | 14,863 | ― | |
| 3月末日 | 3,063,746,902 | ― | 15,561 | ― | |
| 4月末日 | 2,940,347,561 | ― | 15,049 | ― | |
| 5月末日 | 2,841,667,048 | ― | 14,852 | ― | |
| 6月末日 | 2,778,882,905 | ― | 14,745 | ― | |
| 7月末日 | 2,744,684,416 | ― | 15,155 | ― | |
| 8月末日 | 2,415,665,374 | ― | 13,318 | ― | |
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