- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月21日-平成31年2月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 232,537,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,062,226円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 199,745,203口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,618円 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,682,209,308円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,830,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,216,378,887円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,117,850,969口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,842円 |