- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/21-2025/02/20)
iTrustセキュリティ
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 989,897,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 880,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 989,017,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 393,739,061 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,119 | 円 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,092,343,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,331,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,943,011,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,385,691,613 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,126 | 円 |
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