有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

【提出】
2021/05/20 9:06
【資料】
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【項目】
51項目
Ⅰ 資産総額631,951,624円
Ⅱ 負債総額2,835,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)629,116,253円
Ⅳ 発行済口数389,621,479口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)16,147円
 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
Ⅰ 資産総額40,891,719,579円
Ⅱ 負債総額238,446,307円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,653,273,272円
Ⅳ 発行済口数19,119,331,776口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)21,263円

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