- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/21-2024/02/20)
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(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 930,847,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,766,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 928,080,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 395,514,038 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,465 | 円 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,894,896,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,670,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,876,226,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,236,721,414 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,345 | 円 |
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