有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

【提出】
2020/05/20 9:08
【資料】
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【項目】
51項目
Ⅰ 資産総額392,237,395円
Ⅱ 負債総額12,484,948円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)379,752,447円
Ⅳ 発行済口数304,265,248口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)12,481円
 
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
Ⅰ 資産総額40,838,589,969円
Ⅱ 負債総額338,059,957円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,500,530,012円
Ⅳ 発行済口数25,028,288,166口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)16,182円

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