- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/21-2026/02/20)
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(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,013,669,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,451,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,000,217,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 372,953,243 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,819 | 円 |
(参考)ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,108,864,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,655,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,086,209,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,354,445,058 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 37,905 | 円 |
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