- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年7月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2019年7月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total World Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 599 | 8,594.21 | 8,594.50 | - | 28.65% | |
| アメリカ | 5,147,933 | 5,148,111 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total World Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 600 | 8,312.25 | 8,240.34 | - | 27.51% | |
| アメリカ | 4,987,352 | 4,944,206 | - | ||||||
| 3 | Schwab US TIPS ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 205 | 6,111.95 | 6,103.39 | - | 6.96% | |
| アメリカ | 1,252,950 | 1,251,196 | - | ||||||
| 4 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 227 | 4,650.11 | 4,583.51 | - | 5.79% | |
| アメリカ | 1,055,577 | 1,040,459 | - | ||||||
| 5 | iShares Global Timber & Forestry ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 147 | 6,431.38 | 6,331.53 | - | 5.18% | |
| アメリカ | 945,414 | 930,736 | - | ||||||
| 6 | iShares Global Infrastructure ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 171 | 5,009.38 | 4,939.85 | - | 4.70% | |
| アメリカ | 856,605 | 844,716 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 93 | 8,808.52 | 8,793.31 | - | 4.55% | |
| アメリカ | 819,193 | 817,778 | - | ||||||
| 8 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 276 | 2,944.14 | 2,944.14 | - | 4.52% | |
| アメリカ | 812,583 | 812,583 | - | ||||||
| 9 | iShares Gold Trust | アメリカ・ドル | 投資証券 | 520 | 1,479.67 | 1,487.28 | - | 4.30% | |
| アメリカ | 769,431 | 773,386 | - | ||||||
| 10 | IS米$HY社債ヘジ | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 202 | 2,401.0000 | 2,400.0000 | - | 2.70% | |
| 日本 | 485,002 | 484,800 | - | ||||||
| 11 | Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 15 | 7,604.80 | 7,603.66 | - | 0.63% | |
| アメリカ | 114,072 | 114,055 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2019年7月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 2.70% | |
| 投資証券 | 92.81% | |
| 合計 | 95.51% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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