有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
| (2022年7月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |
| 1 | Vanguard Total World Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 348,558 | 11,841.64 | 12,143.16 | - | 35.95% |
| アメリカ | 4,127,498,947 | 4,232,598,386 | - | |||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 257,122 | 6,787.03 | 6,861.07 | - | 14.98% |
| アメリカ | 1,745,096,321 | 1,764,132,477 | - | |||||
| 3 | Schwab US TIPS ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 122,556 | 7,633.73 | 7,745.45 | - | 8.06% |
| アメリカ | 935,559,793 | 949,252,522 | - | |||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 75,995 | 10,294.97 | 10,359.58 | - | 6.69% |
| アメリカ | 782,366,457 | 787,276,707 | - | |||||
| 5 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 121,399 | 5,489.39 | 5,587.66 | - | 5.76% |
| アメリカ | 666,407,160 | 678,336,469 | - | |||||
| 6 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 66,560 | 8,340.43 | 8,532.92 | - | 4.82% |
| アメリカ | 555,139,393 | 567,951,681 | - | |||||
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 66,695 | 6,749.34 | 6,898.76 | - | 3.91% |
| アメリカ | 450,147,591 | 460,112,964 | - | |||||
| 8 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 33,906 | 10,350.16 | 10,494.19 | - | 3.02% |
| アメリカ | 350,932,623 | 355,816,196 | - | |||||
| 9 | iShares Global Infrastructure ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 54,859 | 6,278.21 | 6,473.39 | - | 3.02% |
| アメリカ | 344,416,344 | 355,123,970 | - | |||||
| 10 | iShares Gold Trust | アメリカ・ドル | 投資証券 | 75,767 | 4,408.47 | 4,489.24 | - | 2.89% |
| アメリカ | 334,017,114 | 340,136,512 | - | |||||
| 11 | iShares Floating Rate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 36,821 | 6,754.72 | 6,754.72 | - | 2.11% |
| アメリカ | 248,715,905 | 248,715,905 | - | |||||
| 12 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,721 | 26,639.31 | 27,390.44 | - | 2.03% |
| アメリカ | 232,321,500 | 238,872,051 | - | |||||
| 13 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 66,700 | 3,373.32 | 3,497.16 | - | 1.98% |
| アメリカ | 225,000,884 | 233,261,092 | - | |||||
| 14 | iShares Global Timber & Forestry ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 21,747 | 10,293.62 | 10,562.84 | - | 1.95% |
| アメリカ | 223,855,499 | 229,710,227 | - | |||||
| 15 | ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST | アメリカ・ドル | 投資証券 | 19,568 | 11,002.72 | 11,370.50 | - | 1.89% |
| アメリカ | 215,301,327 | 222,498,075 | - | |||||
| 16 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 12,347 | 9,434.81 | 9,671.72 | - | 1.01% |
| アメリカ | 116,491,659 | 119,416,831 | - | |||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2022年7月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資証券 | 100.08% | |
| 合計 | 100.08% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
