有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

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【提出】: 2022/10/25 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total World Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	348,558	11,841.64	12,143.16	-	35.95%
		アメリカ			4,127,498,947	4,232,598,386	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	257,122	6,787.03	6,861.07	-	14.98%
		アメリカ			1,745,096,321	1,764,132,477	-
3	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	122,556	7,633.73	7,745.45	-	8.06%
		アメリカ			935,559,793	949,252,522	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	75,995	10,294.97	10,359.58	-	6.69%
		アメリカ			782,366,457	787,276,707	-
5	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	121,399	5,489.39	5,587.66	-	5.76%
		アメリカ			666,407,160	678,336,469	-
6	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	66,560	8,340.43	8,532.92	-	4.82%
		アメリカ			555,139,393	567,951,681	-
7	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	アメリカ・ドル	投資証券	66,695	6,749.34	6,898.76	-	3.91%
		アメリカ			450,147,591	460,112,964	-
8	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	33,906	10,350.16	10,494.19	-	3.02%
		アメリカ			350,932,623	355,816,196	-
9	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	54,859	6,278.21	6,473.39	-	3.02%
		アメリカ			344,416,344	355,123,970	-
10	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	75,767	4,408.47	4,489.24	-	2.89%
		アメリカ			334,017,114	340,136,512	-
11	iShares Floating Rate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	36,821	6,754.72	6,754.72	-	2.11%
		アメリカ			248,715,905	248,715,905	-
12	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,721	26,639.31	27,390.44	-	2.03%
		アメリカ			232,321,500	238,872,051	-
13	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	66,700	3,373.32	3,497.16	-	1.98%
		アメリカ			225,000,884	233,261,092	-
14	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	21,747	10,293.62	10,562.84	-	1.95%
		アメリカ			223,855,499	229,710,227	-
15	ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST	アメリカ・ドル	投資証券	19,568	11,002.72	11,370.50	-	1.89%
		アメリカ			215,301,327	222,498,075	-
16	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12,347	9,434.81	9,671.72	-	1.01%
		アメリカ			116,491,659	119,416,831	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2022年7月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資証券	100.08%
	合計	100.08%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算