有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年7月末日現在)
順 位	銘柄名	通貨 国・地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	92,589	40,784.32	40,943.85	-	18.58
		アメリカ			3,776,179,482	3,790,951,016	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	484,897	7,466.74	7,535.10	-	17.91
		アメリカ			3,620,603,374	3,653,751,845	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	212,938	11,050.84	11,146.41	-	11.63
		アメリカ			2,353,145,369	2,373,494,848	-
4	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	288,442	7,610.14	7,647.91	-	10.81
		アメリカ			2,195,084,331	2,205,979,840	-
5	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	日本・円	投資信託受益証券	638,240	2,817.7661	2,900.5000	-	9.07
		日本			1,798,411,083	1,851,215,120	-
6	Vanguard Value ETF	アメリカ・ドル	投資証券	25,734	25,041.58	25,468.15	-	3.21
		アメリカ			644,420,224	655,397,392	-
7	SPDR Portfolio S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	64,501	9,701.63	9,716.52	-	3.07
		アメリカ			625,765,390	626,725,617	-
8	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	42,724	14,643.88	14,652.53	-	3.07
		アメリカ			625,645,142	626,014,811	-
9	Vanguard Growth ETF	アメリカ・ドル	投資証券	11,037	55,313.53	54,649.73	-	2.96
		アメリカ			610,495,490	603,169,180	-
10	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	日本・円	投資信託受益証券	185,967	2,809.2860	2,896.0000	-	2.64
		日本			522,434,504	538,560,432	-
11	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	日本・円	投資信託受益証券	462,080	901.1245	902.0000	-	2.04
		日本			416,391,646	416,796,160	-
12	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	59,285	6,907.05	6,934.49	-	2.02
		アメリカ			409,484,838	411,111,571	-
13	iShares Core International Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	52,527	7,668.04	7,737.85	-	1.99
		アメリカ			402,779,553	406,446,278	-
14	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	83,834	3,695.43	3,756.12	-	1.54
		アメリカ			309,802,699	314,890,698	-
15	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	34,704	7,930.37	7,986.33	-	1.36
		アメリカ			275,215,813	277,157,651	-
16	SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	アメリカ・ドル	投資証券	50,793	5,399.56	5,425.33	-	1.35
		アメリカ			274,259,878	275,569,274	-
17	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	40,718	6,608.57	6,623.51	-	1.32
		アメリカ			269,088,062	269,696,405	-
18	上場インデックスファンドTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	92,097	2,777.3178	2,873.0000	-	1.30
		日本			255,782,639	264,594,681	-
19	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	20,337	7,568.83	7,620.47	-	0.76
		アメリカ			153,927,431	154,977,612	-
20	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12,435	12,136.41	12,317.15	-	0.75
		アメリカ			150,916,359	153,163,785	-
21	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	19,799	6,989.84	7,050.34	-	0.68
		アメリカ			138,391,897	139,589,879	-
22	Iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	22,322	2,334.2404	2,333.0000	-	0.26
		日本			52,104,915	52,077,226	-
23	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,740	8,945.17	9,007.67	-	0.12
		アメリカ			24,509,791	24,681,042	-
24	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,752	8,878.10	8,893.34	-	0.12
		アメリカ			24,432,546	24,474,498	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

(2024年7月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	15.31
投資証券	83.26
合計	98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。