有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2023年7月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 133,265 | 31,904.33 | 32,093.23 | - | 27.59% | |
| アメリカ | 4,251,730,590 | 4,276,904,322 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 393,196 | 6,880.74 | 6,876.51 | - | 17.44% | |
| アメリカ | 2,705,481,686 | 2,703,818,821 | - | ||||||
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 335,178 | 6,659.42 | 6,714.40 | - | 14.52% | |
| アメリカ | 2,232,092,015 | 2,250,519,531 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 177,586 | 10,220.32 | 10,190.72 | - | 11.68% | |
| アメリカ | 1,814,986,635 | 1,809,729,432 | - | ||||||
| 5 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 851,390 | 952.3000 | 943.0000 | - | 5.18% | |
| 日本 | 810,778,697 | 802,860,770 | - | ||||||
| 6 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 260,960 | 2,364.0000 | 2,401.0000 | - | 4.04% | |
| 日本 | 616,909,440 | 626,564,960 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Total World Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 30,114 | 14,029.33 | 14,149.15 | - | 2.75% | |
| アメリカ | 422,479,376 | 426,087,771 | - | ||||||
| 8 | iShares Global Infrastructure ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 50,035 | 6,748.23 | 6,696.07 | - | 2.16% | |
| アメリカ | 337,647,883 | 335,038,112 | - | ||||||
| 9 | iShares Global Timber & Forestry ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 30,573 | 10,409.22 | 10,691.16 | - | 2.11% | |
| アメリカ | 318,241,229 | 326,860,981 | - | ||||||
| 10 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 82,717 | 3,398.78 | 3,335.35 | - | 1.78% | |
| アメリカ | 281,137,439 | 275,890,162 | - | ||||||
| 11 | iShares Gold Trust | アメリカ・ドル | 投資証券 | 52,204 | 5,218.70 | 5,232.80 | - | 1.76% | |
| アメリカ | 272,437,505 | 273,173,425 | - | ||||||
| 12 | iShares Floating Rate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 36,948 | 7,158.45 | 7,166.91 | - | 1.71% | |
| アメリカ | 264,490,654 | 264,803,168 | - | ||||||
| 13 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 43,364 | 5,905.23 | 6,064.52 | - | 1.70% | |
| アメリカ | 256,074,536 | 262,982,252 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 18,384 | 8,809.21 | 8,851.50 | - | 1.05% | |
| アメリカ | 161,948,614 | 162,726,091 | - | ||||||
| 15 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 14,000 | 11,317.07 | 11,411.52 | - | 1.03% | |
| アメリカ | 158,439,002 | 159,761,301 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Growth ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,503 | 40,582.44 | 41,143.50 | - | 0.93% | |
| アメリカ | 142,160,299 | 144,125,695 | - | ||||||
| 17 | Schwab US TIPS ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 18,778 | 7,398.10 | 7,360.04 | - | 0.89% | |
| アメリカ | 138,921,626 | 138,206,900 | - | ||||||
| 18 | Vanguard Value ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,653 | 20,747.96 | 20,681.70 | - | 0.75% | |
| アメリカ | 117,288,243 | 116,913,699 | - | ||||||
| 19 | ABRDN PHYSICAL PRECIOUS METALS BASKET SHARES ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,522 | 12,636.55 | 12,619.63 | - | 0.61% | |
| アメリカ | 95,052,135 | 94,924,889 | - | ||||||
| 20 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,312 | 10,606.58 | 10,617.86 | - | 0.57% | |
| アメリカ | 88,161,916 | 88,255,655 | - | ||||||
| 21 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 10,324 | 7,857.66 | 7,960.57 | - | 0.53% | |
| アメリカ | 81,122,562 | 82,184,985 | - | ||||||
| 22 | Iシェアーズ・コア TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 33,090 | 2,364.0000 | 2,401.0000 | - | 0.51% | |
| 日本 | 78,224,760 | 79,449,090 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2023年7月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 9.74% | |
| 投資証券 | 91.57% | |
| 合計 | 101.31% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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