有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)

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【提出】: 2023/10/25 10:01
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【項目】: 36項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	133,265	31,904.33	32,093.23	-	27.59%
		アメリカ			4,251,730,590	4,276,904,322	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	393,196	6,880.74	6,876.51	-	17.44%
		アメリカ			2,705,481,686	2,703,818,821	-
3	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	335,178	6,659.42	6,714.40	-	14.52%
		アメリカ			2,232,092,015	2,250,519,531	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	177,586	10,220.32	10,190.72	-	11.68%
		アメリカ			1,814,986,635	1,809,729,432	-
5	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	851,390	952.3000	943.0000	-	5.18%
		日本			810,778,697	802,860,770	-
6	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	260,960	2,364.0000	2,401.0000	-	4.04%
		日本			616,909,440	626,564,960	-
7	Vanguard Total World Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	30,114	14,029.33	14,149.15	-	2.75%
		アメリカ			422,479,376	426,087,771	-
8	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	50,035	6,748.23	6,696.07	-	2.16%
		アメリカ			337,647,883	335,038,112	-
9	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	30,573	10,409.22	10,691.16	-	2.11%
		アメリカ			318,241,229	326,860,981	-
10	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	82,717	3,398.78	3,335.35	-	1.78%
		アメリカ			281,137,439	275,890,162	-
11	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	52,204	5,218.70	5,232.80	-	1.76%
		アメリカ			272,437,505	273,173,425	-
12	iShares Floating Rate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	36,948	7,158.45	7,166.91	-	1.71%
		アメリカ			264,490,654	264,803,168	-
13	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	43,364	5,905.23	6,064.52	-	1.70%
		アメリカ			256,074,536	262,982,252	-
14	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	18,384	8,809.21	8,851.50	-	1.05%
		アメリカ			161,948,614	162,726,091	-
15	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	14,000	11,317.07	11,411.52	-	1.03%
		アメリカ			158,439,002	159,761,301	-
16	Vanguard Growth ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,503	40,582.44	41,143.50	-	0.93%
		アメリカ			142,160,299	144,125,695	-
17	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	18,778	7,398.10	7,360.04	-	0.89%
		アメリカ			138,921,626	138,206,900	-
18	Vanguard Value ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,653	20,747.96	20,681.70	-	0.75%
		アメリカ			117,288,243	116,913,699	-
19	ABRDN PHYSICAL PRECIOUS METALS BASKET SHARES ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,522	12,636.55	12,619.63	-	0.61%
		アメリカ			95,052,135	94,924,889	-
20	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,312	10,606.58	10,617.86	-	0.57%
		アメリカ			88,161,916	88,255,655	-
21	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	アメリカ・ドル	投資証券	10,324	7,857.66	7,960.57	-	0.53%
		アメリカ			81,122,562	82,184,985	-
22	Iシェアーズ・コア TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	33,090	2,364.0000	2,401.0000	-	0.51%
		日本			78,224,760	79,449,090	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2023年7月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	9.74%
	投資証券	91.57%
	合計	101.31%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)

開示資料

決算