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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

【提出】: 2020/10/27 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total World Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,072	8,189.13	8,270.72	-	28.21%
		アメリカ			33,346,153	33,678,379	-
2	Vanguard Total World Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,553	8,589.75	8,607.53	-	18.40%
		アメリカ			21,929,636	21,975,034	-
3	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,433	6,372.23	6,403.61	-	7.69%
		アメリカ			9,131,408	9,176,375	-
4	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,667	4,485.24	4,524.99	-	6.32%
		アメリカ			7,476,908	7,543,168	-
5	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	744	9,327.18	9,344.96	-	5.82%
		アメリカ			6,939,423	6,952,653	-
6	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	3,492	1,899.53	1,951.83	-	5.71%
		アメリカ			6,633,179	6,815,811	-
7	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,103	6,070.98	6,095.04	-	5.63%
		アメリカ			6,696,295	6,722,831	-
8	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	703	8,371.13	8,384.73	-	4.94%
		アメリカ			5,884,910	5,894,469	-
9	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,063	2,176.72	2,256.22	-	3.90%
		アメリカ			4,490,585	4,654,585	-
10	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	402	8,849.15	8,915.05	-	3.00%
		アメリカ			3,557,362	3,583,853	-
11	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	792	4,099.27	4,131.69	-	2.74%
		アメリカ			3,246,625	3,272,306	-
12	Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF	アメリカ・ドル	投資証券	257	9,814.61	9,934.90	-	2.14%
		アメリカ			2,522,356	2,553,271	-
13	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	357	6,288.22	6,408.84	-	1.92%
		アメリカ			2,244,896	2,287,956	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年7月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資証券	96.41%
	合計	96.41%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

開示資料

決算