有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年7月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total World Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 109,827 | 11,449.55 | 11,478.93 | - | 32.07% | |
| アメリカ | 1,257,470,515 | 1,260,696,620 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 79,481 | 6,330.09 | 6,333.99 | - | 12.81% | |
| アメリカ | 503,122,084 | 503,432,375 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 44,293 | 9,475.27 | 9,485.11 | - | 10.69% | |
| アメリカ | 419,688,193 | 420,124,362 | - | ||||||
| 4 | Schwab US TIPS ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 38,710 | 6,946.23 | 6,984.36 | - | 6.88% | |
| アメリカ | 268,888,735 | 270,364,850 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total World Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 29,097 | 8,864.31 | 8,876.35 | - | 6.57% | |
| アメリカ | 257,924,839 | 258,275,281 | - | ||||||
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 38,103 | 5,684.76 | 5,634.35 | - | 5.46% | |
| アメリカ | 216,606,669 | 214,685,843 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 18,991 | 8,760.68 | 8,750.44 | - | 4.23% | |
| アメリカ | 166,374,082 | 166,179,621 | - | ||||||
| 8 | iShares Gold Trust | アメリカ・ドル | 投資証券 | 40,912 | 3,754.47 | 3,813.53 | - | 3.97% | |
| アメリカ | 153,602,949 | 156,019,413 | - | ||||||
| 9 | iShares Global Infrastructure ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 22,793 | 4,997.25 | 5,057.34 | - | 2.93% | |
| アメリカ | 113,902,376 | 115,272,021 | - | ||||||
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 16,320 | 6,864.73 | 6,889.11 | - | 2.86% | |
| アメリカ | 112,032,439 | 112,430,288 | - | ||||||
| 11 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 10,263 | 9,629.50 | 9,630.74 | - | 2.51% | |
| アメリカ | 98,827,609 | 98,840,288 | - | ||||||
| 12 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 24,875 | 3,143.73 | 3,160.97 | - | 2.00% | |
| アメリカ | 78,200,441 | 78,629,285 | - | ||||||
| 13 | iShares Global Timber & Forestry ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,943 | 9,579.56 | 9,711.76 | - | 1.96% | |
| アメリカ | 76,090,468 | 77,140,533 | - | ||||||
| 14 | Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,150 | 10,475.62 | 10,585.49 | - | 1.93% | |
| アメリカ | 74,900,684 | 75,686,276 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2021年7月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資証券 | 96.86% | ||
| 合計 | 96.86% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
