有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期 (2019年7月25日現在) | 第2期 (2020年7月27日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 156,154 | 167,349 | |
| コール・ローン | 364,037 | 2,418,693 | |
| 投資信託受益証券 | 309,729 | - | |
| 投資証券 | 10,613,725 | 63,195,781 | |
| 派生商品評価勘定 | 47,906 | 245,190 | |
| 未収配当金 | 3,354 | - | |
| 流動資産合計 | 11,494,905 | 66,027,013 | |
| 資産合計 | 11,494,905 | 66,027,013 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 888 | - | |
| 未払受託者報酬 | 1,761 | 7,656 | |
| 未払委託者報酬 | 93,877 | 400,680 | |
| その他未払費用 | 23 | 827 | |
| 流動負債合計 | 96,549 | 409,163 | |
| 負債合計 | 96,549 | 409,163 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 10,733,028 | 61,090,277 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 665,328 | 4,527,573 | |
| (分配準備積立金) | 638,360 | 638,360 | |
| 元本等合計 | 11,398,356 | 65,617,850 | |
| 純資産合計 | 11,398,356 | 65,617,850 | |
| 負債純資産合計 | 11,494,905 | 66,027,013 |
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