有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第3期 (2021年7月26日現在) | 第4期 (2022年7月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 192,130 | 232,634 | |
| コール・ローン | 107,947,259 | 210,930,677 | |
| 投資証券 | 3,693,200,150 | 10,774,326,780 | |
| 派生商品評価勘定 | 231,802 | - | |
| 流動資産合計 | 3,801,571,341 | 10,985,490,091 | |
| 資産合計 | 3,801,571,341 | 10,985,490,091 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,118,822 | 89,263,299 | |
| 未払金 | 206,261 | 16,475,366 | |
| 未払解約金 | 2,169,999 | 12,654,713 | |
| 未払受託者報酬 | 235,626 | 1,246,259 | |
| 未払委託者報酬 | 12,254,922 | 64,807,773 | |
| その他未払費用 | 28,198 | 149,461 | |
| 流動負債合計 | 24,013,828 | 184,596,871 | |
| 負債合計 | 24,013,828 | 184,596,871 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,861,521,152 | 8,024,900,330 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 916,036,361 | 2,775,992,890 | |
| (分配準備積立金) | 141,160,674 | 255,117,340 | |
| 元本等合計 | 3,777,557,513 | 10,800,893,220 | |
| 純資産合計 | 3,777,557,513 | 10,800,893,220 | |
| 負債純資産合計 | 3,801,571,341 | 10,985,490,091 |
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