有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年7月25日現在) 金額(円) | 第7期 (2025年7月25日現在) 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,284,441 | 62,961,703 |
| コール・ローン | 519,713,640 | 435,270,378 |
| 投資信託受益証券 | 1,734,083,401 | 1,575,744,080 |
| 投資証券 | 22,131,021,396 | 29,989,705,863 |
| 派生商品評価勘定 | 6,358,837 | 161,072 |
| 未収入金 | 3,061,108 | - |
| 未収配当金 | 29,037,628 | 2,908,715 |
| 流動資産合計 | 24,472,560,451 | 32,066,751,811 |
| 資産合計 | 24,472,560,451 | 32,066,751,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,352,284 | 10,453,774 |
| 未払解約金 | 23,225,777 | 161,465,166 |
| 未払受託者報酬 | 2,994,764 | 3,871,359 |
| 未払委託者報酬 | 155,729,657 | 201,313,617 |
| その他未払費用 | 359,287 | 464,483 |
| 流動負債合計 | 189,661,769 | 377,568,399 |
| 負債合計 | 189,661,769 | 377,568,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,427,204,984 | 15,987,010,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,855,693,698 | 15,702,172,624 |
| (分配準備積立金) | 4,843,544,058 | 6,937,108,419 |
| 元本等合計 | 24,282,898,682 | 31,689,183,412 |
| 純資産合計 | 24,282,898,682 | 31,689,183,412 |
| 負債純資産合計 | 24,472,560,451 | 32,066,751,811 |
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