有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第2期 (2020年7月27日現在) | 第3期 (2021年7月26日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 167,349 | 192,130 | |
| コール・ローン | 2,418,693 | 107,947,259 | |
| 投資証券 | 63,195,781 | 3,693,200,150 | |
| 派生商品評価勘定 | 245,190 | 231,802 | |
| 流動資産合計 | 66,027,013 | 3,801,571,341 | |
| 資産合計 | 66,027,013 | 3,801,571,341 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,118,822 | |
| 未払金 | - | 206,261 | |
| 未払解約金 | - | 2,169,999 | |
| 未払受託者報酬 | 7,656 | 235,626 | |
| 未払委託者報酬 | 400,680 | 12,254,922 | |
| その他未払費用 | 827 | 28,198 | |
| 流動負債合計 | 409,163 | 24,013,828 | |
| 負債合計 | 409,163 | 24,013,828 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 61,090,277 | 2,861,521,152 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,527,573 | 916,036,361 | |
| (分配準備積立金) | 638,360 | 141,160,674 | |
| 元本等合計 | 65,617,850 | 3,777,557,513 | |
| 純資産合計 | 65,617,850 | 3,777,557,513 | |
| 負債純資産合計 | 66,027,013 | 3,801,571,341 |
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