有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第4期 (2022年7月25日現在) | 第5期 (2023年7月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 232,634 | 170,575 | |
| コール・ローン | 210,930,677 | 262,271,294 | |
| 投資信託受益証券 | - | 1,048,062,064 | |
| 投資証券 | 10,774,326,780 | 14,549,019,185 | |
| 未収入金 | - | 2,649,556 | |
| 未収配当金 | - | 12,721,662 | |
| 流動資産合計 | 10,985,490,091 | 15,874,894,336 | |
| 資産合計 | 10,985,490,091 | 15,874,894,336 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 89,263,299 | 59,496,457 | |
| 未払金 | 16,475,366 | 68,240,708 | |
| 未払解約金 | 12,654,713 | 40,294,388 | |
| 未払受託者報酬 | 1,246,259 | 1,855,695 | |
| 未払委託者報酬 | 64,807,773 | 96,498,035 | |
| その他未払費用 | 149,461 | 222,591 | |
| 流動負債合計 | 184,596,871 | 266,607,874 | |
| 負債合計 | 184,596,871 | 266,607,874 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 8,024,900,330 | 10,299,232,898 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,775,992,890 | 5,309,053,564 | |
| (分配準備積立金) | 255,117,340 | 1,856,680,966 | |
| 元本等合計 | 10,800,893,220 | 15,608,286,462 | |
| 純資産合計 | 10,800,893,220 | 15,608,286,462 | |
| 負債純資産合計 | 10,985,490,091 | 15,874,894,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
