有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年7月25日現在) 金 額(円) | 第6期 (2024年7月25日現在) 金 額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 170,575 | 49,284,441 |
| コール・ローン | 262,271,294 | 519,713,640 |
| 投資信託受益証券 | 1,048,062,064 | 1,734,083,401 |
| 投資証券 | 14,549,019,185 | 22,131,021,396 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,358,837 |
| 未収入金 | 2,649,556 | 3,061,108 |
| 未収配当金 | 12,721,662 | 29,037,628 |
| 流動資産合計 | 15,874,894,336 | 24,472,560,451 |
| 資産合計 | 15,874,894,336 | 24,472,560,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59,496,457 | - |
| 未払金 | 68,240,708 | 7,352,284 |
| 未払解約金 | 40,294,388 | 23,225,777 |
| 未払受託者報酬 | 1,855,695 | 2,994,764 |
| 未払委託者報酬 | 96,498,035 | 155,729,657 |
| その他未払費用 | 222,591 | 359,287 |
| 流動負債合計 | 266,607,874 | 189,661,769 |
| 負債合計 | 266,607,874 | 189,661,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,299,232,898 | 13,427,204,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,309,053,564 | 10,855,693,698 |
| (分配準備積立金) | 1,856,680,966 | 4,843,544,058 |
| 元本等合計 | 15,608,286,462 | 24,282,898,682 |
| 純資産合計 | 15,608,286,462 | 24,282,898,682 |
| 負債純資産合計 | 15,874,894,336 | 24,472,560,451 |
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