有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2019年11月20日現在) | 第2期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 551 | 633 |
| コール・ローン | 22,178 | 138,832 |
| 親投資信託受益証券 | 16,063,995 | 129,167,608 |
| 未収入金 | 63,278 | 6,648,160 |
| 流動資産合計 | 16,150,002 | 135,955,233 |
| 資産合計 | 16,150,002 | 135,955,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,279 | 6,640,453 |
| 未払受託者報酬 | 1,557 | 9,843 |
| 未払委託者報酬 | 21,581 | 133,601 |
| その他未払費用 | 733 | 4,854 |
| 流動負債合計 | 86,150 | 6,788,751 |
| 負債合計 | 86,150 | 6,788,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,027,410 | 109,032,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,036,442 | 20,134,228 |
| 純資産合計 | 16,063,852 | 129,166,482 |
| 負債純資産合計 | 16,150,002 | 135,955,233 |
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