有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年11月20日現在 | 第3期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 633 | 6,145 |
| コール・ローン | 138,832 | 929,006 |
| 親投資信託受益証券 | 129,167,608 | 1,041,246,707 |
| 未収入金 | 6,648,160 | 6,966,712 |
| 流動資産合計 | 135,955,233 | 1,049,148,570 |
| 資産合計 | 135,955,233 | 1,049,148,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,640,453 | 6,899,819 |
| 未払受託者報酬 | 9,843 | 68,669 |
| 未払委託者報酬 | 133,601 | 927,651 |
| その他未払費用 | 4,854 | 34,131 |
| 流動負債合計 | 6,788,751 | 7,930,270 |
| 負債合計 | 6,788,751 | 7,930,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,032,254 | 749,072,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,134,228 | 292,146,073 |
| (分配準備積立金) | 13,023,598 | 33,720,766 |
| 元本等合計 | 129,166,482 | 1,041,218,300 |
| 純資産合計 | 129,166,482 | 1,041,218,300 |
| 負債純資産合計 | 135,955,233 | 1,049,148,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
