有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年11月20日現在 | 第7期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 106,286 | 867,621 |
| コール・ローン | 3,729,488 | 4,340,767 |
| 親投資信託受益証券 | 3,027,587,952 | 4,667,179,437 |
| 未収入金 | 31,822,468 | 23,003,295 |
| 流動資産合計 | 3,063,246,194 | 4,695,391,120 |
| 資産合計 | 3,063,246,194 | 4,695,391,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,661,924 | 22,753,971 |
| 未払受託者報酬 | 320,208 | 437,639 |
| 未払委託者報酬 | 3,682,932 | 5,033,176 |
| その他未払費用 | 15,922 | 21,790 |
| 流動負債合計 | 35,680,986 | 28,246,576 |
| 負債合計 | 35,680,986 | 28,246,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,742,649,103 | 2,091,483,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,284,916,105 | 2,575,661,047 |
| (分配準備積立金) | 472,075,815 | 1,297,015,766 |
| 元本等合計 | 3,027,565,208 | 4,667,144,544 |
| 純資産合計 | 3,027,565,208 | 4,667,144,544 |
| 負債純資産合計 | 3,063,246,194 | 4,695,391,120 |
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