有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年11月22日現在 | 第4期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,145 | 6,036 |
| コール・ローン | 929,006 | 2,143,309 |
| 親投資信託受益証券 | 1,041,246,707 | 1,448,038,068 |
| 未収入金 | 6,966,712 | 7,531,379 |
| 流動資産合計 | 1,049,148,570 | 1,457,718,792 |
| 資産合計 | 1,049,148,570 | 1,457,718,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,899,819 | 7,441,354 |
| 未払受託者報酬 | 68,669 | 152,284 |
| 未払委託者報酬 | 927,651 | 2,056,370 |
| その他未払費用 | 34,131 | 69,953 |
| 流動負債合計 | 7,930,270 | 9,719,961 |
| 負債合計 | 7,930,270 | 9,719,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,072,227 | 1,114,699,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,146,073 | 333,299,603 |
| (分配準備積立金) | 33,720,766 | 26,703,111 |
| 元本等合計 | 1,041,218,300 | 1,447,998,831 |
| 純資産合計 | 1,041,218,300 | 1,447,998,831 |
| 負債純資産合計 | 1,049,148,570 | 1,457,718,792 |
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