有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年11月20日現在 | 第6期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,452 | 106,286 |
| コール・ローン | 2,575,127 | 3,729,488 |
| 親投資信託受益証券 | 2,156,722,688 | 3,027,587,952 |
| 未収入金 | 18,068,704 | 31,822,468 |
| 流動資産合計 | 2,177,420,971 | 3,063,246,194 |
| 資産合計 | 2,177,420,971 | 3,063,246,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,952,243 | 31,661,924 |
| 未払受託者報酬 | 216,344 | 320,208 |
| 未払委託者報酬 | 2,488,479 | 3,682,932 |
| その他未払費用 | 92,097 | 15,922 |
| 流動負債合計 | 20,749,163 | 35,680,986 |
| 負債合計 | 20,749,163 | 35,680,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,464,718,481 | 1,742,649,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 691,953,327 | 1,284,916,105 |
| (分配準備積立金) | 181,308,191 | 472,075,815 |
| 元本等合計 | 2,156,671,808 | 3,027,565,208 |
| 純資産合計 | 2,156,671,808 | 3,027,565,208 |
| 負債純資産合計 | 2,177,420,971 | 3,063,246,194 |
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