有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年11月21日現在 | 第5期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,036 | 54,452 |
| コール・ローン | 2,143,309 | 2,575,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,448,038,068 | 2,156,722,688 |
| 未収入金 | 7,531,379 | 18,068,704 |
| 流動資産合計 | 1,457,718,792 | 2,177,420,971 |
| 資産合計 | 1,457,718,792 | 2,177,420,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,441,354 | 17,952,243 |
| 未払受託者報酬 | 152,284 | 216,344 |
| 未払委託者報酬 | 2,056,370 | 2,488,479 |
| その他未払費用 | 69,953 | 92,097 |
| 流動負債合計 | 9,719,961 | 20,749,163 |
| 負債合計 | 9,719,961 | 20,749,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,114,699,228 | 1,464,718,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 333,299,603 | 691,953,327 |
| (分配準備積立金) | 26,703,111 | 181,308,191 |
| 元本等合計 | 1,447,998,831 | 2,156,671,808 |
| 純資産合計 | 1,447,998,831 | 2,156,671,808 |
| 負債純資産合計 | 1,457,718,792 | 2,177,420,971 |
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