有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月19日-令和1年11月20日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ新興国株式インデックス」
		(2019年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,020,357	100.00
	内日本	14,020,357	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△122	△0.00
純資産総額		14,020,235	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」
		(2019年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,728,712,668	86.94
	内ケイマン諸島	237,730,929	11.96
	内韓国	222,147,072	11.17
	内台湾	195,367,096	9.83
	内中国	174,432,230	8.77
	内インド	165,278,703	8.31
	内ブラジル	140,369,304	7.06
	内香港	111,341,173	5.60
	内南アフリカ	103,093,845	5.18
	内ロシア	70,507,896	3.55
	内タイ	54,196,137	2.73
	内メキシコ	44,599,243	2.24
	内アメリカ	37,886,710	1.91
	内インドネシア	37,306,207	1.88
	内マレーシア	35,700,629	1.80
	内フィリピン	19,033,271	0.96
	内ポーランド	18,709,393	0.94
	内チリ	15,655,400	0.79
	内バミューダ	11,941,211	0.60
	内トルコ	8,175,857	0.41
	内コロンビア	6,497,962	0.33
	内ギリシャ	6,363,881	0.32
	内ハンガリー	4,579,447	0.23
	内チェコ	2,714,358	0.14
	内イギリス	2,533,757	0.13
	内オランダ	1,600,700	0.08
	内ペルー	950,257	0.05
新株予約権証券		6,212	0.00
	内タイ	6,212	0.00
投資信託受益証券		59,111,705	2.97
	内アメリカ	59,111,705	2.97
投資証券		4,549,483	0.23
	内南アフリカ	3,279,526	0.16
	内メキシコ	1,269,957	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		196,001,490	9.86
純資産総額		1,988,381,558	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		187,831,081	9.45
	内アメリカ	187,831,081	9.45
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。