半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		361,956,933	100.00
	内 日本	361,956,933	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,741	△0.00
純資産総額		361,947,192	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,121,536,475	89.35
	内 台湾	439,643,883	12.58
	内 韓国	431,247,553	12.34
	内 香港	428,523,400	12.27
	内 中国	346,914,657	9.93
	内 インド	328,501,040	9.40
	内 ケイマン諸島	325,019,590	9.30
	内 ブラジル	165,190,954	4.73
	内 アメリカ	134,376,179	3.85
	内 南アフリカ	124,807,537	3.57
	内 ロシア	82,439,549	2.36
	内 メキシコ	56,603,610	1.62
	内 タイ	55,492,479	1.59
	内 マレーシア	41,545,130	1.19
	内 インドネシア	39,403,961	1.13
	内 ポーランド	23,711,898	0.68
	内 フィリピン	18,804,906	0.54
	内 バミューダ	15,595,860	0.45
	内 チリ	14,273,892	0.41
	内 イギリス	11,688,235	0.33
	内 オランダ	9,539,438	0.27
	内 ハンガリー	7,766,175	0.22
	内 トルコ	7,176,686	0.21
	内 コロンビア	4,468,028	0.13
	内 ギリシャ	4,073,797	0.12
	内 チェコ	3,092,291	0.09
	内 イギリス領バージン諸島	961,804	0.03
	内 ペルー	673,943	0.02
新株予約権証券		7,724	0.00
	内 タイ	7,724	0.00
投資信託受益証券		160,582,602	4.60
	内 アメリカ	160,582,602	4.60
投資証券		2,194,069	0.06
	内 メキシコ	1,141,848	0.03
	内 南アフリカ	1,052,221	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		209,394,157	5.99
純資産総額		3,493,715,027	100.00

その他資産の投資状況

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		231,527,195	6.63
	内 アメリカ	231,527,195	6.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。