有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/21-2024/11/20)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,915,827,282	100.00
	内 日本	2,915,827,282	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△22,384	△0.00
純資産総額		2,915,804,898	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,876,735,182	87.35
	内 インド	2,746,984,410	18.63
	内 台湾	2,597,780,812	17.62
	内 香港	1,450,674,579	9.84
	内 韓国	1,379,384,658	9.36
	内 中国	1,295,084,506	8.79
	内 ケイマン諸島	743,061,975	5.04
	内 ブラジル	534,566,838	3.63
	内 南アフリカ	417,918,574	2.84
	内 アメリカ	339,355,118	2.30
	内 メキシコ	240,153,025	1.63
	内 インドネシア	216,559,818	1.47
	内 マレーシア	207,510,072	1.41
	内 タイ	206,890,914	1.40
	内 ポーランド	115,280,917	0.78
	内 トルコ	88,205,023	0.60
	内 フィリピン	72,755,487	0.49
	内 チリ	56,060,746	0.38
	内 ギリシャ	55,438,508	0.38
	内 ハンガリー	35,498,256	0.24
	内 バミューダ	33,662,933	0.23
	内 チェコ	17,691,502	0.12
	内 コロンビア	12,895,459	0.09
	内 オランダ	9,243,156	0.06
	内 ペルー	4,076,255	0.03
	内 ロシア	1,589	0.00
	内 カザフスタン	28	0.00
	内 イギリス	20	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	4	0.00
投資信託受益証券		968,483,362	6.57
	内 アメリカ	968,483,362	6.57
投資証券		6,778,638	0.05
	内 メキシコ	6,778,638	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		889,345,115	6.03
純資産総額		14,741,342,297	100.00

その他資産の投資状況

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		887,912,866	6.02
	内 アメリカ	887,912,866	6.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。