有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/23-2022/11/21)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,475,694,366	100.00
	内 日本	1,475,694,366	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,793	△0.00
純資産総額		1,475,681,573	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,440,816,834	80.80
	内 インド	722,847,686	13.15
	内 台湾	688,659,914	12.53
	内 韓国	575,678,081	10.47
	内 香港	539,494,447	9.82
	内 中国	512,104,826	9.32
	内 ケイマン諸島	281,071,673	5.11
	内 ブラジル	257,431,051	4.68
	内 南アフリカ	178,455,145	3.25
	内 アメリカ	122,677,142	2.23
	内 メキシコ	113,416,422	2.06
	内 タイ	102,818,050	1.87
	内 インドネシア	97,659,587	1.78
	内 マレーシア	70,370,739	1.28
	内 フィリピン	38,564,236	0.70
	内 ポーランド	31,716,712	0.58
	内 チリ	26,650,235	0.48
	内 トルコ	23,801,506	0.43
	内 バミューダ	16,800,628	0.31
	内 ギリシャ	15,029,580	0.27
	内 ハンガリー	9,464,655	0.17
	内 チェコ	7,971,701	0.15
	内 コロンビア	6,539,582	0.12
	内 オランダ	998,822	0.02
	内 ペルー	592,881	0.01
	内 ロシア	1,481	0.00
	内 イギリス	48	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	4	0.00
投資信託受益証券		371,134,624	6.75
	内 アメリカ	371,134,624	6.75
投資証券		5,524,624	0.10
	内 メキシコ	3,260,014	0.06
	内 南アフリカ	2,264,610	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		678,696,355	12.35
純資産総額		5,496,172,437	100.00

その他資産の投資状況

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		697,061,436	12.68
	内 アメリカ	697,061,436	12.68

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。