有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ新興国株式インデックス」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		37,679,362	100.00
	内日本	37,679,362	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△330	△0.00
純資産総額		37,679,032	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,698,659,857	80.01
	内ケイマン諸島	301,115,429	14.18
	内中国	223,352,691	10.52
	内台湾	216,369,481	10.19
	内韓国	214,332,301	10.10
	内インド	143,040,410	6.74
	内香港	123,735,494	5.83
	内ブラジル	91,288,756	4.30
	内南アフリカ	70,041,195	3.30
	内ロシア	60,906,597	2.87
	内タイ	42,659,744	2.01
	内アメリカ	37,959,726	1.79
	内メキシコ	34,545,267	1.63
	内マレーシア	32,409,463	1.53
	内インドネシア	27,897,020	1.31
	内フィリピン	14,547,993	0.69
	内ポーランド	13,658,486	0.64
	内チリ	10,741,722	0.51
	内バミューダ	9,531,358	0.45
	内トルコ	8,269,221	0.39
	内ギリシャ	6,075,400	0.29
	内ハンガリー	4,551,418	0.21
	内コロンビア	4,208,540	0.20
	内イギリス	3,674,873	0.17
	内チェコ	1,895,528	0.09
	内オランダ	1,390,371	0.07
	内ペルー	461,373	0.02
投資信託受益証券		78,208,172	3.68
	内アメリカ	78,208,172	3.68
投資証券		1,934,532	0.09
	内南アフリカ	1,183,718	0.06
	内メキシコ	750,814	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		344,196,004	16.21
純資産総額		2,122,998,565	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		340,298,578	16.03
	内アメリカ	340,298,578	16.03
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。