有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/21-2025/11/20)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,715,027,980	100.00
	内 日本	4,715,027,980	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△35,445	△0.00
純資産総額		4,714,992,535	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		22,161,726,976	89.21
	内 台湾	4,660,591,016	18.76
	内 インド	3,747,307,500	15.09
	内 韓国	2,909,582,686	11.71
	内 香港	2,791,190,429	11.24
	内 中国	2,243,599,294	9.03
	内 ケイマン諸島	1,395,252,656	5.62
	内 ブラジル	888,875,545	3.58
	内 南アフリカ	826,414,055	3.33
	内 アメリカ	496,603,469	2.00
	内 メキシコ	433,806,584	1.75
	内 インドネシア	285,646,086	1.15
	内 マレーシア	276,668,927	1.11
	内 ポーランド	245,863,970	0.99
	内 タイ	237,197,218	0.95
	内 ギリシャ	132,132,153	0.53
	内 チリ	128,232,272	0.52
	内 トルコ	96,663,362	0.39
	内 フィリピン	86,592,998	0.35
	内 ハンガリー	73,328,980	0.30
	内 バミューダ	65,361,432	0.26
	内 スイス	53,332,422	0.21
	内 コロンビア	34,419,120	0.14
	内 チェコ	33,981,380	0.14
	内 オランダ	10,589,672	0.04
	内 ペルー	8,492,046	0.03
	内 ロシア	1,651	0.00
	内 カザフスタン	29	0.00
	内 イギリス	20	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	4	0.00
投資信託受益証券		1,382,129,183	5.56
	内 アメリカ	1,382,129,183	5.56
投資証券		9,870,631	0.04
	内 メキシコ	9,870,631	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,287,395,332	5.18
純資産総額		24,841,122,122	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,289,660,094	5.19
	内 アメリカ	1,289,660,094	5.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。