有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2019年11月20日現在) | 第2期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,456 | 2,801 |
| コール・ローン | 179,206 | 613,835 |
| 親投資信託受益証券 | 209,414,632 | 528,500,204 |
| 未収入金 | 347,158 | 6,686,781 |
| 流動資産合計 | 209,945,452 | 535,803,621 |
| 資産合計 | 209,945,452 | 535,803,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 338,642 | 6,673,224 |
| 未払受託者報酬 | 13,831 | 45,301 |
| 未払委託者報酬 | 173,242 | 566,751 |
| その他未払費用 | 6,853 | 22,587 |
| 流動負債合計 | 532,568 | 7,307,863 |
| 負債合計 | 532,568 | 7,307,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,480,615 | 532,549,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,932,269 | △4,053,306 |
| 純資産合計 | 209,412,884 | 528,495,758 |
| 負債純資産合計 | 209,945,452 | 535,803,621 |
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