有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年11月21日現在 | 第5期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,940 | 89,773 |
| コール・ローン | 3,884,929 | 4,245,555 |
| 親投資信託受益証券 | 2,646,024,109 | 3,173,098,982 |
| 未収入金 | 21,206,553 | 11,691,757 |
| 流動資産合計 | 2,671,126,531 | 3,189,126,067 |
| 資産合計 | 2,671,126,531 | 3,189,126,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,140,370 | 11,612,803 |
| 未払受託者報酬 | 289,588 | 323,275 |
| 未払委託者報酬 | 3,620,407 | 4,041,404 |
| その他未払費用 | 117,997 | 129,540 |
| 流動負債合計 | 25,168,362 | 16,107,022 |
| 負債合計 | 25,168,362 | 16,107,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,879,755,123 | 2,162,721,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 766,203,046 | 1,010,297,446 |
| (分配準備積立金) | 168,329,051 | 209,843,138 |
| 元本等合計 | 2,645,958,169 | 3,173,019,045 |
| 純資産合計 | 2,645,958,169 | 3,173,019,045 |
| 負債純資産合計 | 2,671,126,531 | 3,189,126,067 |
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