有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年11月20日現在 | 第7期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 180,050 | 1,335,993 |
| コール・ローン | 6,317,778 | 6,684,071 |
| 親投資信託受益証券 | 5,178,611,703 | 5,976,575,334 |
| 未収入金 | 9,365,793 | 22,401,012 |
| 流動資産合計 | 5,194,475,324 | 6,006,996,410 |
| 資産合計 | 5,194,475,324 | 6,006,996,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,156,561 | 22,157,902 |
| 未払受託者報酬 | 498,036 | 613,383 |
| 未払委託者報酬 | 6,225,960 | 7,667,869 |
| その他未払費用 | 24,814 | 30,574 |
| 流動負債合計 | 15,905,371 | 30,469,728 |
| 負債合計 | 15,905,371 | 30,469,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,747,187,814 | 3,161,311,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,431,382,139 | 2,815,215,336 |
| (分配準備積立金) | 1,048,177,374 | 969,586,139 |
| 元本等合計 | 5,178,569,953 | 5,976,526,682 |
| 純資産合計 | 5,178,569,953 | 5,976,526,682 |
| 負債純資産合計 | 5,194,475,324 | 6,006,996,410 |
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