有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年11月20日現在 | 第3期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,801 | 12,488 |
| コール・ローン | 613,835 | 1,887,823 |
| 親投資信託受益証券 | 528,500,204 | 1,592,554,300 |
| 未収入金 | 6,686,781 | 2,395,623 |
| 流動資産合計 | 535,803,621 | 1,596,850,234 |
| 資産合計 | 535,803,621 | 1,596,850,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,673,224 | 2,355,515 |
| 未払受託者報酬 | 45,301 | 141,769 |
| 未払委託者報酬 | 566,751 | 1,772,665 |
| その他未払費用 | 22,587 | 66,326 |
| 流動負債合計 | 7,307,863 | 4,336,275 |
| 負債合計 | 7,307,863 | 4,336,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,549,064 | 1,116,461,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,053,306 | 476,052,329 |
| (分配準備積立金) | 5,800,538 | 278,874,180 |
| 元本等合計 | 528,495,758 | 1,592,513,959 |
| 純資産合計 | 528,495,758 | 1,592,513,959 |
| 負債純資産合計 | 535,803,621 | 1,596,850,234 |
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