- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年11月20日現在 | 第6期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89,773 | 180,050 |
| コール・ローン | 4,245,555 | 6,317,778 |
| 親投資信託受益証券 | 3,173,098,982 | 5,178,611,703 |
| 未収入金 | 11,691,757 | 9,365,793 |
| 流動資産合計 | 3,189,126,067 | 5,194,475,324 |
| 資産合計 | 3,189,126,067 | 5,194,475,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,612,803 | 9,156,561 |
| 未払受託者報酬 | 323,275 | 498,036 |
| 未払委託者報酬 | 4,041,404 | 6,225,960 |
| その他未払費用 | 129,540 | 24,814 |
| 流動負債合計 | 16,107,022 | 15,905,371 |
| 負債合計 | 16,107,022 | 15,905,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,162,721,599 | 2,747,187,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,010,297,446 | 2,431,382,139 |
| (分配準備積立金) | 209,843,138 | 1,048,177,374 |
| 元本等合計 | 3,173,019,045 | 5,178,569,953 |
| 純資産合計 | 3,173,019,045 | 5,178,569,953 |
| 負債純資産合計 | 3,189,126,067 | 5,194,475,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
