有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年11月22日現在 | 第4期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,488 | 10,940 |
| コール・ローン | 1,887,823 | 3,884,929 |
| 親投資信託受益証券 | 1,592,554,300 | 2,646,024,109 |
| 未収入金 | 2,395,623 | 21,206,553 |
| 流動資産合計 | 1,596,850,234 | 2,671,126,531 |
| 資産合計 | 1,596,850,234 | 2,671,126,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,355,515 | 21,140,370 |
| 未払受託者報酬 | 141,769 | 289,588 |
| 未払委託者報酬 | 1,772,665 | 3,620,407 |
| その他未払費用 | 66,326 | 117,997 |
| 流動負債合計 | 4,336,275 | 25,168,362 |
| 負債合計 | 4,336,275 | 25,168,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,116,461,630 | 1,879,755,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 476,052,329 | 766,203,046 |
| (分配準備積立金) | 278,874,180 | 168,329,051 |
| 元本等合計 | 1,592,513,959 | 2,645,958,169 |
| 純資産合計 | 1,592,513,959 | 2,645,958,169 |
| 負債純資産合計 | 1,596,850,234 | 2,671,126,531 |
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