有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2020年3月23日現在) | 第3期 (2021年3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 255 | 5,575 |
| コール・ローン | 22,856 | 1,025,912 |
| 親投資信託受益証券 | 2,898,618 | 182,815,726 |
| 未収入金 | 337 | 948,406 |
| 流動資産合計 | 2,922,066 | 184,795,619 |
| 資産合計 | 2,922,066 | 184,795,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 926,108 |
| 未払受託者報酬 | 488 | 24,050 |
| 未払委託者報酬 | 23,355 | 1,044,271 |
| その他未払費用 | 69 | 7,946 |
| 流動負債合計 | 23,912 | 2,002,375 |
| 負債合計 | 23,912 | 2,002,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,233,466 | 127,051,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △335,312 | 55,741,557 |
| 純資産合計 | 2,898,154 | 182,793,244 |
| 負債純資産合計 | 2,922,066 | 184,795,619 |
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