有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年3月22日現在 | 第5期 2023年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,122 | 67,986 |
| コール・ローン | 1,978,622 | 2,033,730 |
| 親投資信託受益証券 | 285,969,378 | 408,368,307 |
| 未収入金 | 96,275 | 47,017 |
| 流動資産合計 | 288,070,397 | 410,517,040 |
| 資産合計 | 288,070,397 | 410,517,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,298 | - |
| 未払受託者報酬 | 46,600 | 51,452 |
| 未払委託者報酬 | 2,021,119 | 2,095,240 |
| その他未払費用 | 15,450 | 20,657 |
| 流動負債合計 | 2,146,467 | 2,167,349 |
| 負債合計 | 2,146,467 | 2,167,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,965,794 | 308,368,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,958,136 | 99,980,926 |
| (分配準備積立金) | 19,663,201 | 14,905,519 |
| 元本等合計 | 285,923,930 | 408,349,691 |
| 純資産合計 | 285,923,930 | 408,349,691 |
| 負債純資産合計 | 288,070,397 | 410,517,040 |
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