有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年3月22日現在 | 第4期 2022年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,575 | 26,122 |
| コール・ローン | 1,025,912 | 1,978,622 |
| 親投資信託受益証券 | 182,815,726 | 285,969,378 |
| 未収入金 | 948,406 | 96,275 |
| 流動資産合計 | 184,795,619 | 288,070,397 |
| 資産合計 | 184,795,619 | 288,070,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 926,108 | 63,298 |
| 未払受託者報酬 | 24,050 | 46,600 |
| 未払委託者報酬 | 1,044,271 | 2,021,119 |
| その他未払費用 | 7,946 | 15,450 |
| 流動負債合計 | 2,002,375 | 2,146,467 |
| 負債合計 | 2,002,375 | 2,146,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,051,687 | 204,965,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,741,557 | 80,958,136 |
| (分配準備積立金) | 26,167,540 | 19,663,201 |
| 元本等合計 | 182,793,244 | 285,923,930 |
| 純資産合計 | 182,793,244 | 285,923,930 |
| 負債純資産合計 | 184,795,619 | 288,070,397 |
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